Trésorerie & Finance Ops
Analyses, guides pratiques et retours de terrain pour piloter votre trésorerie et tirer le meilleur d'Agicap.
Experts-comptables : comment Agicap fait gagner du temps à votre cabinet
Comment Agicap aide les experts-comptables à automatiser la collecte, fiabiliser les données et valoriser le conseil en trésorerie auprès de leurs clients.
Fraude au virement : 6 réflexes pour sécuriser vos paiements
Fraude au virement : panorama des principales attaques et 6 réflexes concrets pour sécuriser la chaîne de paiement d'une PME ou d'une ETI.
Trésorerie multi-devises : piloter un groupe international
Trésorerie multi-devises : enjeux, risque de change, consolidation et visibilité multi-banques pour piloter la trésorerie d'un groupe international.
Piloter sa dette et ses financements : garder la main sur son cash
Piloter sa dette et ses financements : instruments, vue consolidée, covenants et lien au prévisionnel de trésorerie pour anticiper vos besoins.
Le tableau de bord de trésorerie : les KPIs qui comptent vraiment
Quels KPIs suivre dans un tableau de bord de trésorerie utile : position consolidée, prévision vs réalisé, DSO, DPO, BFR, runway et exposition bancaire.
Performance cash : 10 leviers pour améliorer sa trésorerie
10 leviers concrets pour améliorer la performance cash de votre entreprise : DSO, DPO, prévisionnel, cash pooling, placements, automatisation et culture cash.
Plan de trésorerie annuel : construire son budget de trésorerie
Comment construire un plan de trésorerie annuel fiable : mensualisation, articulation avec le budget, scénarios et actualisation glissante pour PME et ETI.
Optimiser son poste fournisseurs : le Purchase-to-Pay expliqué
Le Purchase-to-Pay (P2P) de la demande d'achat au paiement : étapes, 3-way match, circuits de validation et bénéfices d'un poste fournisseurs automatisé.
DPO : optimiser ses délais fournisseurs sans casser la relation
Le DPO, délai moyen de paiement fournisseurs, est un levier de BFR clé. Comment l'optimiser sans dégrader la relation fournisseur ni le cadre légal.
Automatiser le rapprochement bancaire : en finir avec la saisie
Pourquoi le rapprochement bancaire manuel est chronophage et faillible, et comment l'automatiser : agrégation, règles de catégorisation et matching par IA.
Réduire son DSO : 7 leviers concrets
Le DSO pèse directement sur votre BFR et votre trésorerie. Voici 7 leviers concrets pour accélérer vos encaissements et réduire durablement vos délais de paiement.
Les priorités de trésorerie des DAF en 2026
Quelles priorités pour les directions financières en 2026 ? Visibilité du cash, automatisation, facturation électronique, IA et pilotage du BFR.
Réussir son déploiement Agicap : les 6 étapes
Un déploiement Agicap réussi ne s'improvise pas. Voici les 6 étapes clés, de l'audit initial à l'autonomie des équipes, pour tirer pleinement parti de la plateforme.
Communication bancaire : connecter son ERP et ses banques (EBICS)
EBICS, API, host-to-host : comment fiabiliser la communication bancaire et connecter son ERP à ses banques pour automatiser relevés et paiements.
Construire un prévisionnel de trésorerie fiable à 13 semaines
Le prévisionnel à 13 semaines est l'outil de pilotage de référence des directions financières. Méthode, étapes de construction et pièges à éviter pour une PME.
Structurer son équipe Finance pour piloter la trésorerie
Quelle organisation pour la fonction Finance d'une PME/ETI ? Rôles clés, quand recruter un trésorier, et comment l'outillage permet de faire mieux sans surdimensionner.
L'IA au service de la trésorerie : usages concrets pour les DAF
Comment l'intelligence artificielle transforme la gestion de trésorerie : catégorisation automatique, fiabilité des prévisions, détection d'anomalies et gain de temps.
Facturation électronique 2026 : ce que les PME doivent anticiper
La réforme de la facturation électronique entre en vigueur en 2026. Calendrier, obligations et bonnes pratiques pour préparer votre entreprise sereinement.
Excel ou logiciel de trésorerie : quand franchir le cap ?
Excel ou logiciel de trésorerie : reconnaître les limites du tableur, les signaux pour passer à un outil dédié et les critères pour bien choisir.
Trésorerie sous LBO : un levier de création de valeur
Sous LBO, la trésorerie est un levier de création de valeur souvent sous-estimé : service de la dette, covenants, cash disponible et reporting au fonds.
Gérer les dépenses et notes de frais sans friction
Moderniser la gestion des dépenses et des notes de frais : dématérialisation, cartes à plafonds, workflows et intégration comptable et trésorerie.
Nouveau DAF : réussir ses 100 premiers jours
Prise de poste de DAF : la feuille de route des 100 premiers jours pour sécuriser la trésorerie, fiabiliser le reporting et instaurer sa crédibilité.
Placement de trésorerie : faire fructifier ses excédents
Comment placer sa trésorerie excédentaire ? Supports, arbitrage rendement/liquidité/risque et méthode pour transformer un cash dormant en produits financiers.
Le cash pooling : centraliser la trésorerie d'un groupe
Qu'est-ce que le cash pooling ? Principes, types (notionnel, ZBA), bénéfices et conditions de mise en place pour centraliser la trésorerie d'un groupe multi-entités.